物料配额管理 · 业务流程图（完善说明版）

页面介绍

物料配额管理业务流程图，描述物料在各供应商之间的配额比例从「维护 / 变更 → 审批 → 生效 → 传给 SAP → 执行偏差统计」的完整链路。
图内 1~5 号节点与下方「节点说明」逐条对应，便于按编号核对责任与系统。

本页在原图基础上做了如下补全（原图未标注的部分）：
· 节点责任与所属系统：1/3/5 在 SRM，2 在 BPM 审批流，4 为外部系统 SAP；
· 流转条件：提交、通过、驳回、变更取数、传给 SAP、统计偏差各自的触发条件与结果；
· 状态与提醒：单据状态口径，以及「有效期到期提醒」「偏差超阈值提醒」在流程中的位置；
· 虚线含义：5 号节点为事后统计环节，不在同步链路上，不参与 SAP 配额下发。

主流程：①配额维护（新增配额 / 变更配额）—提交→ ②审批 —通过→ ③物料配额清单（生效配额）—配额传给 SAP→ ④SAP；
回环：③→①「选择要变更的配额信息」；驳回：②→①；统计：③⇢⑤配额执行偏差报表。

节点说明

序号	节点	系统 · 角色	说明
1	配额维护	SRM · 配额管理员（采购）	物料配额的新增与变更入口。支持两类动作：新增配额（原无配额，从 0 到有）与变更配额（在生效配额基础上调整比例 / 供应商）。维护颗粒度：一行 = 物料（组号）+ 供应商；同一物料组内各供应商的配额%合计须为 100%。数据来源：物料、供应商、未税单价、前六个月用量等由系统带出，配额%由人工填写；变更时从「物料配额清单」选择要变更的配额信息带出原配额作为对比基准。单供方场景：物料仅有一个供应商时，生成 100% 配额。
2	审批	BPM · 审批人	配额维护提交后的审批环节，在 BPM 审批流中流转。 · 通过 → 配额生效，写入 / 更新「物料配额清单」； · 驳回 → 退回「配额维护」由提交人修改，驳回时原生效配额保持不变，修改后可重新提交。审批环节、审批人层级及是否支持转办，以 BPM 流程配置为准（具体节点待确认）。
3	物料配额清单	SRM · 系统生成	配额审批通过后的生效配额台账：记录物料、供应商、配额%、有效期、未税单价等。是配额变更时「原配额」的对比基准，也是传给 SAP 的数据源。配额按有效期生效；单条配额记录应有开始 / 失效日期，到期前触发提醒。
4	SAP	外部系统 · 系统集成	接收 SRM 传出的生效配额，作为订单执行下达的依据（订单按配额比例分配至各供应商）。同步方式（实时接口 / 定时批量）、同步字段与失败重传机制待确认；建议对同步结果留痕（时间、结果、失败原因）。
5	配额执行偏差报表	SRM · 事后统计	按月度维度统计实际执行与配额之间的偏差，形成偏差报表（图内为虚线框，表示该环节属于事后统计，不在配额下发链路上）。偏差 ≥ 设定阈值时触发「配额执行偏差超阈值提醒」，可据此回环发起配额维护 / 变更（闭环）。偏差口径（实际执行取数来源、阈值大小）待确认。

流转 & 触发条件说明

序号	流转	触发条件	说明
1	①→② 提交	配额维护填写完成且校验通过	提交前校验：同组配额%合计 = 100%（允许 ±0.01 精度）；提交后单据状态置为审批中，进入 BPM 审批流。
2	②→③ 通过	审批人审批通过	生成 / 更新「物料配额清单」中的生效配额，按有效期生效；同时触发向 SAP 的配额传出。
3	②→① 驳回	审批不通过	退回「配额维护」，单据置为已驳回；原生效配额不受影响，修改后重新提交（是否沿用原单号待确认）。
4	③→① 选择要变更的配额信息	需要变更已有配额时	从「物料配额清单」选取物料 / 供应商行，带出原制定配额%、原未税单价、原配额开始 / 失效日期，作为变更对比与节约成本计算的基准。
5	③→④ 配额传给 SAP	配额生效（审批通过生成 / 更新清单）	把生效配额传给 SAP；SAP 侧作为订单执行 / 下达时按配额比例分配的依据。同步异常处理机制待确认。
6	③⇢⑤ 统计执行偏差	配额生效并产生实际订单执行数据	虚线流转：按月度维度统计实际执行与配额偏差，形成偏差报表；不参与配额下发，不影响 SAP 侧配额。
7	⑤⇢① 偏差闭环	偏差 ≥ 设定阈值	原图未画出的隐含闭环：偏差超阈值触发提醒后，由配额管理员发起配额维护 / 变更，重新走「提交 → 审批 → 生效」链路。

状态 & 提醒说明

序号	状态 / 提醒	触发时机	说明
1	拟定 / 草稿	新建配额维护单据	可编辑、可删除，不产生任何生效配额与 SAP 同步。
2	审批中	提交成功	单据锁定不可编辑；生成审批人待办。原生效配额继续有效。
3	已驳回	审批人驳回	回到提交人待办；可修改后重新提交。驳回不改变已生效配额。
4	已生效 / 已审批	审批通过	写入物料配额清单，成为订单执行下达依据；同时传给 SAP。
5	配额有效期到期提醒	到达有效期提醒提前期时	原图此处文字被截断，已补全为「到达有效期提醒提前期时」；提醒配额即将到期的物料，由配额管理员决定续期或调整。提前期天数待确认。
6	配额执行偏差超阈值提醒	偏差 ≥ 设定阈值	按月度统计的偏差达到设定阈值时提醒，触发配额调整闭环（见流转说明第 7 条）。阈值取值与维护位置待确认。

关键字段 & 取数逻辑（配额维护 / 物料配额清单）

序号	字段名称	字段类型/长度	值录入方式	是否必填	是否可编辑	默认值	对应系统字段/取数逻辑
1	物料编码 / 物料名称	文本	弹窗选择	必填	可编辑	—	物料主数据带出；变更场景由「选择要变更的配额信息」带入。
2	组号	文本	系统带出	非必填	不可编辑	—	同一组号为一个配额计算单元；同组配额%合计须为 100%，节约成本按组计算后分摊到行。
3	供应商	文本	弹窗选择	必填	可编辑	—	取自该物料已定点 / 已报价供应商；单供方时生成 100% 配额。
4	制定配额%	数字（%）	手工录入	必填	可编辑	—	本行供应商的配额占比；校验：同组合计 = 100%（±0.01），不满足时提示「该组配额合计需为 100%」。
5	原制定配额% / 原配额开始·失效日期	数字（%） / 日期	系统带出	非必填	不可编辑	—	取自「物料配额清单」中该物料原有效配额方案；首次新增配额时为 0 / 空。
6	未税单价	数字	系统带出	非必填	可编辑	—	供应商当前报价 / 合同单价；用于加权成本与节约成本计算，单行缺失时该行节约成本显示「—」。
7	前六个月用量	数字	系统带出	非必填	不可编辑	—	来自历史订单 / 用量数据；预计采购数量 = 前六个月用量 × 2（年化估算，口径待确认：或用年度需求计划量）。
8	配额节约成本	数字（元）	系统计算	非必填	不可编辑	—	整组 =（调整前单位加权成本 − 调整后单位加权成本）× 预计采购数量；行级 =（原配额% × 原单价 − 新配额% × 新单价）× 预计采购数量。正数为节约、负数为超支；配额%或单价变化即时重算，保存 / 提交前终算一次。
9	有效期（开始 / 失效日期）	日期	系统带出 / 手工录入	必填	可编辑	—	决定配额生效区间；到达「有效期提醒提前期」时触发到期提醒。具体生成规则待确认。

页面按钮 & 状态说明

序号	按钮	所在页面	说明
1	新增配额	配额维护（列表）	新建配额维护单据，录入物料 + 供应商 + 配额%；适用于原无配额的物料。
2	变更配额	物料配额清单 / 配额维护	从配额清单选择要变更的配额信息（回环线），带出原配额与单价，填写新配额%后提交审批。
3	配额计算	配额维护（编辑）	对当前单据全部明细批量执行一次节约成本计算与配额合计校验；也可由系统给出建议配额指导调整。
4	提交	配额维护（编辑）	校验通过后提交进入审批流（②号节点），单据状态置「审批中」；校验不通过时按提示行定位。
5	通过 / 驳回	审批待办（BPM）	通过 → 配额生效并写入清单、传给 SAP；驳回 → 必填驳回意见，退回提交人修改，原配额不变。
6	同步 SAP / 查看同步结果	物料配额清单	查看 / 重推配额到 SAP 的同步结果（成功、失败原因）；重推按钮是否存在待确认。
7	导出 / 查看明细	配额执行偏差报表	按月度查看物料执行偏差明细并导出，用于发起配额调整（闭环）。

待确认口径

用量基数：预计采购数量固定用「前六个月用量 × 2」年化，还是取年度需求计划量？
首次新增配额（原配额缺失）时，节约成本按 0 计算、按负值展示，还是显示「—」？
前六个月用量为 0 时，按 1 估算还是显示「—」？
驳回后重新提交：沿用原单号还是生成新单号？
配额传给 SAP 的方式与频次（实时接口 / 定时批量）、失败重传与留痕规则？
偏差阈值的取值与维护位置；偏差口径（实际执行取数来源）？
有效期到期提醒的提前期天数；配额有效期生成规则（审批通过日 + N 天 或 手工指定）？
行级节约成本是逐行展示，还是仅整组汇总、行内显示「—」？